| anno | trimestre | data mand. | num. mand. | riga | CIG | causale | capitolo | articolo | num.imp. | categoria di spesa | tipologia di spesa | cod.bila | imp.riga | importo | rag.soc. | cod.fis. | par.iva |
| 2026 | 1 | 19-01-2026 | 1 | 1 | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26 | 1001 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2026 | 1 | 06-02-2026 | 15 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 20/01/2026 | 1626 | 0 | 185 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 3.125,79 | 3.125,79 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2026 | 1 | 06-02-2026 | 16 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 20/01/2026 | 1627 | 0 | 187 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 1.289,29 | 1.289,29 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2026 | 1 | 06-02-2026 | 17 | 1 | 'B2388D424D' | SALDO Fatt.n. 1/FE del 20/01/2026 | 1660 | 0 | 188 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 1.067,84 | 1.067,84 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2026 | 1 | 09-02-2026 | 18 | 1 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 825500785828 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E99849268 Contatore 000000000001564897 kWh 0 | 1156 | 0 | 173 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,77 | 77,54 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 09-02-2026 | 18 | 2 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 826500062096 del 20/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E99849268 Contatore 000000000001564897 kWh 0 | 1156 | 0 | 173 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,77 | 77,54 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 09-02-2026 | 19 | 1 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 825500781485 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E02828469 Contatore 000000000001681950 kWh 0 | 1156 | 0 | 174 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 4,50 | 34,68 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 09-02-2026 | 19 | 2 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 826500070677 del 20/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E02828469 Contatore 000000000001681950 kWh 11 | 1156 | 0 | 174 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 30,18 | 34,68 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 11-02-2026 | 21 | 1 | 'B7D57A0D5E' | SALDO Fatt.n. 112 del 29/12/2025 | 1043 | 1 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.091,94 | 1.091,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 23 | 1 | 'B76C903118' | ACCONTO Fatt.n. 1329/WT del 01/01/2026 Gennaio - Febbraio 2026 | 1158 | 0 | 158 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 366,00 | 366,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 24 | 1 | 'B76C903118' | ACCONTO Fatt.n. 1329/WT del 01/01/2026 Gennaio - Febbraio 2026 | 1482 | 0 | 159 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 183,00 | 183,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 25 | 1 | 'B76C903118' | SALDO Fatt.n. 1329/WT del 01/01/2026 Gennaio - Febbraio 2026 | 1438 | 0 | 160 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 183,00 | 183,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 26 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250004441884 del 31/12/2025 FE000120250000000004441884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.395,67 | 1.395,67 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 27 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120260000022188 del 13/01/2026 FE000120260000000000022188B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.647,88 | 1.647,88 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 28 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250004441574 del 31/12/2025 FE000120250000000004441574B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 29,16 | 29,16 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 29 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120260000023658 del 13/01/2026 FE000120260000000000023658B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 28,96 | 28,96 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 30 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 825500787822 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E99955415 Contatore 000000000003666814 kWh 861 | 1438 | 0 | 202 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 277,40 | 277,40 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 31 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 826500071426 del 20/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E99955415 Contatore 000000000003666814 kWh 849 | 1438 | 0 | 202 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 276,15 | 276,15 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 32 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 825500776647 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E99955509 Contatore 000000000004400620 kWh 279 | 1482 | 0 | 201 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 114,08 | 114,08 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 33 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 826500062646 del 20/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E99955509 Contatore 000000000004400620 kWh 861 | 1482 | 0 | 201 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 270,50 | 270,50 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 34 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 825500781540 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E99840018 Contatore 000000000000185789 kWh 250 | 1156 | 0 | 234 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 155,84 | 155,84 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 35 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 826500069732 del 20/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E99840018 Contatore 000000000000185789 kWh 157 | 1156 | 0 | 234 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 133,41 | 133,41 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 36 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 825500787058 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E99955325 Contatore 000000000001028116 kWh 77 | 1156 | 0 | 235 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 59,28 | 59,28 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 37 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 826500057241 del 20/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E99955325 Contatore 000000000001028116 kWh 77 | 1156 | 0 | 235 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 59,39 | 59,39 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 38 | 1 | 'B7230E1DC0' | SALDO Fatt.n. 825500778579 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E98229798 Contatore 000000000000060975 kWh 3008 | 1156 | 0 | 193 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 930,20 | 930,20 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-02-2026 | 39 | 1 | 'B9538E950F' | SALDO Fatt.n. 0002158041 del 31/12/2025 FATT. IVA SPLIT P. | 1042 | 1 | 225 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.001 | 520,00 | 520,00 | MAGGIOLI spa | '06188330150' | '02066400405' |
| 2026 | 1 | 16-02-2026 | 41 | 1 | 'B85F86053A' | SALDO Fatt.n. 826500059499 del 20/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12550764 Contatore 000000000004313431 kWh 0 | 1156 | 0 | 236 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | -23,63 | 59,16 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 16-02-2026 | 41 | 2 | 'B85F86053A' | SALDO Fatt.n. 825500793032 del 29/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12550764 Contatore 000000000004313431 kWh 231 | 1156 | 0 | 236 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 82,79 | 59,16 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 16-02-2026 | 42 | 1 | 'B994D0DBFD' | SALDO Fatt.n. 1/2026 del 19/01/2026 | 1003 | 0 | 233 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.009 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 43 | 1 | 'B82BBA3FB8' | SALDO Fatt.n. 127-FE del 10/12/2025 VS DARE PER PIAGGIO PORTER | 1056 | 0 | 165 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 44 | 1 | 'B4D454351F' | SALDO Fatt.n. 3/60 del 29/12/2025 VENDITA | 1155 | 0 | 283 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 395,90 | 395,90 | FRATELLI SERRA s.r.l. manufatti cemento rivendita m. | '00475820924' | '00475820924' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 45 | 1 | 'B4F08FBA43' | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_25 del 29/12/2025 | 3030 | 0 | 349 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 | 11.083,83 | 11.083,83 | VINCI PALMERIO | 'VNCPMR56C08I609J' | '00616410957' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 46 | 1 | 'B4F08FBA43' | SALDO Fatt.n. FATTPA 11_25 del 29/12/2025 | 3030 | 0 | 352 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 | 5.573,44 | 5.573,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 47 | 1 | 'B996653735' | ACCONTO Fatt.n. 150/PA del 31/12/2025 DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 205 DEL 15-12-2025 | 3002 | 0 | 251 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 | 533,58 | 533,58 | AT.NET S.R.L. | | '01076390952' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 48 | 1 | 'B996653735' | ACCONTO Fatt.n. 150/PA del 31/12/2025 DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 205 DEL 15-12-2025 | 3037 | 0 | 252 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.07.002 | 1.500,00 | 1.500,00 | AT.NET S.R.L. | | '01076390952' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 49 | 1 | 'B996653735' | SALDO Fatt.n. 150/PA del 31/12/2025 DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 205 DEL 15-12-2025 | 3019 | 0 | 253 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 2.05.99.99.999 | 576,00 | 576,00 | AT.NET S.R.L. | | '01076390952' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 50 | 1 | | ACCONTO Fatt.n. 18/3/1 del 05/12/2025 Servizio di gestione e raccolta rifiuti anno 2024, riparto secondo Determina 19 del 02/10/2025 - saldo | 1738 | 0 | 289 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.005 | 23.470,65 | 23.470,65 | Unione dei Comuni "Alta Marmilla" | '90037280956' | '01116370956' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 51 | 1 | | SALDO Fatt.n. 18/3/1 del 05/12/2025 Servizio di gestione e raccolta rifiuti anno 2024, riparto secondo Determina 19 del 02/10/2025 - saldo | 1738 | 0 | 273 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.005 | 2.041,07 | 2.041,07 | Unione dei Comuni "Alta Marmilla" | '90037280956' | '01116370956' |
| 2026 | 1 | 18-02-2026 | 52 | 1 | 'B9539A3E8A' | SALDO Fatt.n. FATTPA 16_26 del 15/01/2026 | 1942 | 0 | 219 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 5.782,80 | 5.782,80 | ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA | '01052980958' | '01052980958' |
| 2026 | 1 | 19-02-2026 | 64 | 1 | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26 | 1001 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.101,05 | 2.101,05 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2026 | 1 | 19-02-2026 | 65 | 1 | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26 | 1001 | 0 | 299 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 164,73 | 164,73 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2026 | 1 | 19-02-2026 | 66 | 1 | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26 | 1001 | 0 | 391 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.773,27 | 1.773,27 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2026 | 1 | 20-02-2026 | 70 | 1 | | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Liquidazione annualita 2025. | 1916 | 0 | 302 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 720,00 | 720,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 20-02-2026 | 71 | 1 | | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Liquidazione annualita 2025. | 1916 | 0 | 303 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 720,00 | 720,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 20-02-2026 | 72 | 1 | 'B4D454893E' | SALDO Fatt.n. 7/FE del 03/01/2026 Determina Area tecnica n.205 del 30/12/2024 | 1061 | 0 | 360 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 1.190,00 | 1.190,00 | CERA GIUSEPPE | 'CREGPP72C03L463P' | '03421490925' |
| 2026 | 1 | 20-02-2026 | 73 | 1 | | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Liquidazione annualita 2025. | 1916 | 0 | 304 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 720,00 | 720,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 20-02-2026 | 74 | 1 | | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Liquidazione annualita 2025. | 1916 | 0 | 305 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 20-02-2026 | 75 | 1 | | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Liquidazione annualita 2025. | 1916 | 0 | 306 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 23-02-2026 | 76 | 1 | 'B9C7A965B6' | ACCONTO Fatt.n. 4/001 del 31/01/2026 | 3320 | 0 | 295 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.011 | 3.360,93 | 3.360,93 | Bau Club Soc. Cooperativa Sociale Onlus | '03168550923' | |
| 2026 | 1 | 23-02-2026 | 77 | 1 | 'B9C7A965B6' | SALDO Fatt.n. 4/001 del 31/01/2026 | 1631 | 0 | 296 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 500,00 | 500,00 | Bau Club Soc. Cooperativa Sociale Onlus | '03168550923' | |
| 2026 | 1 | 03-03-2026 | 78 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 58 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 142,19 | 142,19 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 03-03-2026 | 79 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 58 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 142,19 | 142,19 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 03-03-2026 | 80 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 58 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 426,57 | 426,57 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 04-03-2026 | 81 | 1 | | SALDO Fatt.n. 2/202 del 14/10/2025 | 1051 | 1 | 164 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.004 | 380,00 | 380,00 | ANCI - SARDEGNA | '92016930924' | '2143310924' |
| 2026 | 1 | 04-03-2026 | 82 | 1 | 'B3F77166A0' | ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/01/2026 | 3030 | 0 | 258 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 | 1.294,30 | 1.294,30 | ZEDDA CLAUDIO | 'ZDDCLD86L30B354T' | '03537560926' |
| 2026 | 1 | 04-03-2026 | 83 | 1 | 'B3F77166A0' | SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2026 | 3030 | 0 | 352 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.014 | 283,67 | 283,67 | ZEDDA CLAUDIO | 'ZDDCLD86L30B354T' | '03537560926' |
| 2026 | 1 | 04-03-2026 | 84 | 1 | 'B7DB603152' | SALDO Fatt.n. 232 del 05/11/2025 | 1154 | 0 | 155 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 242,50 | 242,50 | FLORIS MARIO snc DI FLORIS NICOLA E FLORIS SARA | '00537580953' | '00537580953' |
| 2026 | 1 | 04-03-2026 | 85 | 1 | 'B3946899C7' | SALDO Fatt.n. 102-0000000001 del 20/01/2026 | 1061 | 0 | 347 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 589,87 | 589,87 | ELMI s.r.l. | | '01961950902' |
| 2026 | 1 | 04-03-2026 | 86 | 1 | 'B4F55F3E83' | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/02/2026 | 3484 | 0 | 371 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 4.577,27 | 4.577,27 | Dessi Enrico | | '00604280958' |
| 2026 | 1 | 04-03-2026 | 87 | 1 | 'B4F55F3E83' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/02/2026 | 3484 | 0 | 374 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 1.890,71 | 1.890,71 | Dessi Enrico | | '00604280958' |
| 2026 | 1 | 10-03-2026 | 88 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250004441898 del 31/12/2025 FE000120250000000004441898B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | -8,49 | 7,99 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2026 | 1 | 10-03-2026 | 88 | 2 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120260000022202 del 13/01/2026 FE000120260000000000022202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 16,48 | 7,99 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2026 | 1 | 10-03-2026 | 89 | 1 | 'B230DE6070' | SALDO Fatt.n. FE000120260000166767 del 14/01/2026 FE000120260000000000166767B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 69,89 | 69,89 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2026 | 1 | 10-03-2026 | 90 | 1 | 'B973D29AEF' | SALDO Fatt.n. 0001883 del 22/12/2025 | 1076 | 0 | 227 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 472,14 | 472,14 | HALLEY SARDEGNA | '03170580926' | '03170580926' |
| 2026 | 1 | 10-03-2026 | 91 | 1 | 'Z613E0B63B' | SALDO Fatt.n. 0001939 del 31/12/2025 | 1043 | 5 | 82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 4.270,00 | 4.270,00 | HALLEY SARDEGNA | '03170580926' | '03170580926' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 93 | 1 | 'B9C5FF18D7' | SALDO Fatt.n. 1295 PA del 31/12/2025 Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. | 1054 | 0 | 297 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 384,96 | 384,96 | UNIMATICA S.p.A. | '02098391200' | '02098391200' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 94 | 1 | 'B7D57A0D5E' | SALDO Fatt.n. 2 del 02/02/2026 | 1043 | 1 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.091,94 | 1.091,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 95 | 1 | 'B9677E9453' | SALDO Fatt.n. 710 PA del 03/02/2026 FATTURA | 1484 | 0 | 226 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.99.001 | 1.000,00 | 1.000,00 | LIBRERIA MAURO CANU | | '01065590950' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 96 | 1 | | ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA | 1060 | 0 | 212 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.003 | 360,00 | 360,00 | ANUSCA SRL | '01897431209' | '90000910373' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 97 | 1 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 826500124839 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E99849268 Contatore 000000000001564897 kWh 0 | 1156 | 0 | 173 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 36,59 | 36,59 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 98 | 1 | 'B7251544EA' | SALDO Fatt.n. 826500122634 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E02828469 Contatore 000000000001681950 kWh 0 | 1156 | 0 | 174 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 4,47 | 4,47 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 99 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 826500159321 del 19/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E99955415 Contatore 000000000003666814 kWh 897 | 1438 | 0 | 202 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 316,13 | 316,13 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 100 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 826500155514 del 19/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E99955509 Contatore 000000000004400620 kWh 1298 | 1482 | 0 | 201 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 426,66 | 426,66 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 101 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 826500143650 del 19/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E99840018 Contatore 000000000000185789 kWh 185 | 1156 | 0 | 234 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 140,71 | 140,71 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 102 | 1 | 'B781FE01AA' | SALDO Fatt.n. 826500151516 del 19/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E99955325 Contatore 000000000001028116 kWh 73 | 1156 | 0 | 235 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 58,43 | 58,43 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 103 | 1 | 'B8C47AE314' | SALDO Fatt.n. 826500162018 del 19/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E12550764 Contatore 000000000004313431 kWh 0 | 1156 | 0 | 236 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 36,59 | 36,59 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 104 | 1 | 'B86018D7AE' | SALDO Fatt.n. 826500142905 del 19/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E99955427 Contatore 000000000004004125 kWh 13 | 1156 | 0 | 177 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 15,98 | 15,98 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 105 | 1 | 'B86018D7AE' | SALDO Fatt.n. 826500162806 del 19/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E99955442 Contatore 000000000004400660 kWh 31 | 1156 | 0 | 178 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 28,18 | 28,18 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 106 | 1 | 'B7D57A0D5E' | SALDO Fatt.n. 13 del 03/03/2026 | 1043 | 1 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.091,94 | 1.091,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 108 | 1 | 'B618E9A31B' | SALDO Fatt.n. 0000166 del 16/02/2026 | 2001 | 0 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.003 | 7.564,00 | 7.564,00 | HALLEY SARDEGNA | '03170580926' | '03170580926' |
| 2026 | 1 | 12-03-2026 | 109 | 1 | 'B8183D615D' | SALDO Fatt.n. 0000167 del 16/02/2026 | 2002 | 10 | 188 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.02.03.02.002 | 4.941,00 | 4.941,00 | HALLEY SARDEGNA | '03170580926' | '03170580926' |
| 2026 | 1 | 13-03-2026 | 110 | 1 | 'B87FC52ABC' | SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/02/2026 | 1866 | 0 | 184 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.008 | 880,00 | 880,00 | Azienda Autolinee Autonoleggi Atzeni snc | '01196380958' | '01196380958' |
| 2026 | 1 | 13-03-2026 | 111 | 1 | 'B76C903118' | ACCONTO Fatt.n. 5031/WT del 01/03/2026 Marzo - Aprile 2026 | 1158 | 0 | 158 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 366,00 | 366,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2026 | 1 | 13-03-2026 | 112 | 1 | 'B76C903118' | ACCONTO Fatt.n. 5031/WT del 01/03/2026 Marzo - Aprile 2026 | 1482 | 0 | 159 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 183,00 | 183,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2026 | 1 | 13-03-2026 | 113 | 1 | 'B76C903118' | SALDO Fatt.n. 5031/WT del 01/03/2026 Marzo - Aprile 2026 | 1438 | 0 | 160 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 183,00 | 183,00 | MEDI@NET S.r.l. | | '02307310926' |
| 2026 | 1 | 13-03-2026 | 114 | 1 | 'B94E42627B' | SALDO Fatt.n. PA014 del 06/03/2026 | 1484 | 0 | 210 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.99.001 | 1.000,00 | 1.000,00 | Libreria l'Isola dei Libri S.r.l. Libreria Tiziano | '03239570926' | '03239570926' |
| 2026 | 1 | 13-03-2026 | 115 | 1 | 'B9D1083EB4' | SALDO Fatt.n. FATTPA 26_26 del 28/02/2026 VS DARE PER SERV. BIBLIOTECA NEI COMUNI DI VILLA SANT'ANTONIO, NURECI E RUINAS PERIODO 01.01.26-31.12.26 PROROGABILE PER UN ANNO. CON DET. N. 468 DEL 29/12/25 CIG B9D1083EB4.MESI DI GEN. E FEB. 2026. | 1481 | 0 | 264 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 6.058,33 | 6.058,33 | Portales Soc. Coop. Sociale | '02597370929' | '02597370929' |
| 2026 | 1 | 16-03-2026 | 116 | 1 | 'B1979413F1' | SALDO Fatt.n. FPA 8/26 del 05/01/2026 Supporto costituzione Fondo e atti collegati - annualitą 2025; Supporto calcoli produttivitą 2024 | 1076 | 0 | 98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 900,00 | 900,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2026 | 1 | 17-03-2026 | 117 | 1 | 'B7FBEBC814' | SALDO Fatt.n. CA-46 del 18/02/2026 | 1076 | 0 | 161 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 15.250,00 | 15.250,00 | Rsm Italy Corporate Finance srl | '08025370969' | '08025370969' |
| 2026 | 1 | 17-03-2026 | 118 | 1 | 'Z463657750' | SALDO Fatt.n. CA-26 del 17/02/2026 | 1076 | 0 | 65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 1.220,00 | 1.220,00 | Rsm Italy Corporate Finance srl | '08025370969' | '08025370969' |
| 2026 | 1 | 17-03-2026 | 121 | 1 | 'Z6036B4DB1' | SALDO Fatt.n. 42 del 17/03/2026 Nota Credito a Cliente | 1477 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | -85,40 | 85,40 | METHE SRL | '01050610953' | '01050610953' |
| 2026 | 1 | 17-03-2026 | 121 | 2 | 'Z6036B4DB1' | ACCONTO Fatt.n. 84 del 21/06/2022 Fattura Cliente | 1477 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | 85,40 | 85,40 | METHE SRL | '01050610953' | '01050610953' |
| 2026 | 1 | 17-03-2026 | 121 | 3 | 'Z6036B4DB1' | ACCONTO Fatt.n. 43 del 17/03/2026 Fattura Cliente | 1477 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | 85,40 | 85,40 | METHE SRL | '01050610953' | '01050610953' |
| 2026 | 1 | 17-03-2026 | 122 | 1 | 'Z6036B4DB1' | SALDO Fatt.n. 42 del 17/03/2026 Nota Credito a Cliente | 1042 | 0 | 38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | -278,16 | 278,16 | METHE SRL | '01050610953' | '01050610953' |
| 2026 | 1 | 17-03-2026 | 122 | 2 | 'Z6036B4DB1' | SALDO Fatt.n. 84 del 21/06/2022 Fattura Cliente | 1042 | 0 | 38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 278,16 | 278,16 | METHE SRL | '01050610953' | '01050610953' |
| 2026 | 1 | 17-03-2026 | 122 | 3 | 'Z6036B4DB1' | SALDO Fatt.n. 43 del 17/03/2026 Fattura Cliente | 1042 | 0 | 38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 278,16 | 278,16 | METHE SRL | '01050610953' | '01050610953' |
| 2026 | 1 | 19-03-2026 | 123 | 1 | | SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI RIOLA SARDO QUOTA DI COMPETENZA PER IL PERIODO DAL 14.07.2025 AL 31.12.2025 | 1030 | 0 | 229 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 9.625,25 | 9.625,25 | Comune di Riola Sardo | | |
| 2026 | 1 | 23-03-2026 | 135 | 1 | | STIPENDI MESE DI: MARZO 26 | 1001 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.101,05 | 2.101,05 | DIVERSI DIPENDENTI | | |